Deuda Financiera 2016
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| ANEXO 1 | |||
| ahorro neto a 31/12/2016 | |||
| DRN corrientes 2016 | Cap. 1 | 36.457.298,83 | |
| Cap. 2 | 4.024.745,60 | ||
| Cap. 3 | 11.688.951,52 | ||
| Cap. 4 | 22.379.251,31 | ||
| Cap. 5 | 1.082.494,81 | 75.632.742,07 | |
| ORN corrientes 2015 | Cap. 1 | 28.074.661,19 | |
| Cap. 2 | 37.057.209,08 | ||
| Cap. 4 | 4.973.268,10 | 70.105.138,37 | |
| AHORRO BRUTO | 5.527.603,70 | ||
| Anualidad Teórica de las operaciones de préstamo | 18.656.926,84 | ||
| AHORRO NETO | -13.129.323,14 | ||
| Rec. Corrientes liquidados en 2016 | 75.632.742,07 | ||
| Coeficiente de Ahorro neto | -17,36% | ||
| ahorro neto a 31/12/2015 | ||||
| Ejecutado | No ejecutado | |||
| DRN corrientes 2015 | Cap. 1 | 36.457.298,83 | ||
| Cap. 2 | 4.024.745,60 | |||
| Cap. 3 | 11.688.951,52 | |||
| Cap. 4 | 22.379.251,31 | |||
| Cap. 5 | 1.082.494,81 | 75.632.742,07 | ||
| ORN corrientes 2015 | Cap. 1 | 28.074.661,19 | ||
| Cap. 2 | 37.057.209,08 | |||
| Cap. 4 | 4.973.268,10 | 70.105.138,37 | ||
| AHORRO BRUTO | 5.527.603,70 | |||
| Anualidad Teórica de las operaciones de préstamo | ||||
| AHORRO NETO | 5.527.603,70 | |||
| Rec. Corrientes liquidados en 2015 | 75.632.742,07 | |||
| Coeficiente de Ahorro neto | 7,31% | |||
| ANEXO 2 | ||
| volumen de endeudamiento a 31/12/2016 | ||
| 2006 / 1 / BBVADE | PRÉSTAMO SINDICADO BBVA-DEXIA | 2.753.816,64 |
| 2010 / 1 / BSCH | PRÉSTAMO BSCH 0049 1842 1030014521 | 7.896.498,60 |
| 2015/1/POPULA | PRESTAMO BANCO POPULAR | 23.092.280,57 |
| 2011/1/BANKIA | PRESTAMO RD-L8/2011 | 1.162.500,84 |
| 2011/1/BBVA | PRESTAMO RD-L8/2012 | 795.853,72 |
| 2011/1/BSCH | PRESTAMO RD-L8/2013 | 1.011.059,70 |
| 2016/1/CANANT | REFIN. ANTICIPO EXTRAPPATRIO ART.11 RDL 10/2015 | 22.759.603,43 |
| 2016/1/POPFO | PRESTAMO RDL 17/2014 FONDO DE ORDENACION | 9.022.134,36 |
| Deuda AAPP ( exclusivamente FFPP) | ||
| RDL 4/2012 | Fondo de Financiación de Pago a Proveedores ( 1 fase) | 266.937.660,66 |
| RDL 4/2013 | Fondo de Financiación de Pago a Proveedores ( 2 fase) | 2.405.330,83 |
| RDL8 /2013 | Fondo de Financiación de Pago a Proveedores ( 3 fase) | 46.052.823,13 |
| Capital Vivo 2016 | 383.889.562,48 | |
| Rec. Corrientes Liq 2016 | 75.632.742,07 | |
| Coef. Endeudamiento | 507,57% | |
| Devolucion Liquidaciones | ||
| 2016/1/PIE 09 | Devolución saldo liquidación negativa PIE 2009 | 3.062.611,65 |
| 2016/1/PIE08 | Devolución saldo liquidación negativa PIE 2008 | 702.282,79 |
| TOTAL DEUDA FINANCIERA | 387.654.456,92 | |
| Prestamo | Capital Vivo a 31 diciembre | años | periodo | TAE | Anualidad Teorica |
| 2006 / 1 / BBVADE | 2.753.816,64 | 1 año y 1 trimestre | trimestral | 0,850% | 2.217.117,64 |
| 2010 / 1 / BSCH | 7.896.498,60 | 8 años y 2 meses | mensual | 1,951% | 1.047.575,00 |
| 2015/1/POPULA | 23.092.280,57 | 9 años | anual | 1,311% | 2.736.917,89 |
| 2011/1/BANKIA | 1.162.500,84 | vencido | |||
| 2011/1/BBVA | 795.853,72 | vencido | |||
| 2011/1/BSCH | 1.011.059,70 | vencido | |||
| 2016/1/CANANT | 22.759.603,43 | 9 años | anual | 0,418% | 2.581.991,63 |
| 2016/1/POPFO | 9.022.134,36 | 9 años | anual | 0,960% | 1.051.190,32 |
| Deuda AAPP ( exclusivamente FFPP) | 9.022.134,36 | ||||
| RDL 4/2012 | 266.937.660,66 | ||||
| RDL 4/2013 | 2.405.330,83 | ||||
| RDL8 /2013 | 46.052.823,13 | ||||
| Total | 18.656.926,84 |
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