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Deuda Financiera 2016

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ANEXO 1      
       
ahorro neto a 31/12/2016
DRN corrientes 2016 Cap. 1 36.457.298,83  
Cap. 2 4.024.745,60  
Cap. 3 11.688.951,52  
Cap. 4 22.379.251,31  
Cap. 5 1.082.494,81 75.632.742,07
ORN corrientes 2015 Cap. 1 28.074.661,19  
Cap. 2 37.057.209,08  
Cap. 4 4.973.268,10 70.105.138,37
AHORRO BRUTO 5.527.603,70
Anualidad Teórica de las operaciones de préstamo 18.656.926,84
AHORRO NETO  -13.129.323,14
Rec. Corrientes liquidados en 2016 75.632.742,07
Coeficiente de Ahorro neto -17,36%
ahorro neto a 31/12/2015
    Ejecutado  No ejecutado  
DRN corrientes 2015 Cap. 1 36.457.298,83    
Cap. 2 4.024.745,60    
Cap. 3 11.688.951,52    
Cap. 4 22.379.251,31    
Cap. 5 1.082.494,81   75.632.742,07
ORN corrientes 2015 Cap. 1 28.074.661,19    
Cap. 2 37.057.209,08    
Cap. 4 4.973.268,10   70.105.138,37
AHORRO BRUTO   5.527.603,70
Anualidad Teórica de las operaciones de préstamo    
AHORRO NETO    5.527.603,70
Rec. Corrientes liquidados en 2015   75.632.742,07
Coeficiente de Ahorro neto   7,31%

 

ANEXO 2    
     
     
volumen de endeudamiento a 31/12/2016
2006 / 1 / BBVADE PRÉSTAMO SINDICADO  BBVA-DEXIA        2.753.816,64  
2010 / 1 / BSCH PRÉSTAMO BSCH  0049 1842 1030014521       7.896.498,60  
2015/1/POPULA PRESTAMO BANCO POPULAR      23.092.280,57  
2011/1/BANKIA PRESTAMO RD-L8/2011       1.162.500,84  
2011/1/BBVA PRESTAMO RD-L8/2012          795.853,72  
2011/1/BSCH PRESTAMO RD-L8/2013       1.011.059,70  
2016/1/CANANT REFIN. ANTICIPO EXTRAPPATRIO ART.11 RDL 10/2015     22.759.603,43  
2016/1/POPFO PRESTAMO RDL 17/2014 FONDO DE ORDENACION       9.022.134,36  
Deuda AAPP ( exclusivamente FFPP)    
RDL 4/2012 Fondo de Financiación de Pago a Proveedores ( 1 fase)   266.937.660,66  
RDL 4/2013 Fondo de Financiación de Pago a Proveedores ( 2 fase)       2.405.330,83  
RDL8 /2013 Fondo de Financiación de Pago a Proveedores ( 3 fase)     46.052.823,13  
     
  Capital Vivo 2016   383.889.562,48  
  Rec. Corrientes Liq 2016     75.632.742,07  
  Coef. Endeudamiento 507,57%
     
     
Devolucion Liquidaciones     
2016/1/PIE 09 Devolución saldo liquidación negativa PIE 2009       3.062.611,65  
2016/1/PIE08 Devolución saldo liquidación negativa PIE 2008          702.282,79  
     
  TOTAL DEUDA FINANCIERA   387.654.456,92  

 

Prestamo  Capital Vivo a 31 diciembre  años  periodo TAE Anualidad Teorica 
2006 / 1 / BBVADE          2.753.816,64   1 año y 1 trimestre  trimestral  0,850%   2.217.117,64  
2010 / 1 / BSCH          7.896.498,60   8 años y 2 meses  mensual  1,951%   1.047.575,00  
2015/1/POPULA        23.092.280,57   9 años  anual 1,311%   2.736.917,89  
2011/1/BANKIA          1.162.500,84   vencido       
2011/1/BBVA            795.853,72   vencido       
2011/1/BSCH          1.011.059,70   vencido       
2016/1/CANANT        22.759.603,43   9 años  anual  0,418%   2.581.991,63  
2016/1/POPFO          9.022.134,36   9 años  anual  0,960%   1.051.190,32  
Deuda AAPP ( exclusivamente FFPP)           9.022.134,36  
RDL 4/2012      266.937.660,66          
RDL 4/2013          2.405.330,83          
RDL8 /2013        46.052.823,13          
        Total  18.656.926,84

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